Peran Utama
Deskripsi Pekerjaan
Pelajari tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan untuk posisi ini.
- Melakukan download mutasi bank. Membuat pengajuan transfer.
- Melakukan verifikasi pengajuan transfer dari departement lainnya Membuat rekap pengajuan transfer.
- Membuat Laporan Bank Harian (LBH).
- Melakukan input transaksi bank masuk dan bank keluar.
- Melakukan filling nota.
- Memberikan laporan realisasi transaksi pembayaran, baik yang sudah terealisasi maupun yang belum. Membuat laporan rekap biaya.
- Memberikan jawaban konfirmasi LBH dari accounting.
- Melakukan verifikasi Pengajuan Permintaan Barang
- Melakukan koordinasi dengan Staff Inventory, terkait penerimaan barang di lokasi.
- Membuat laporan hutang
- Membuat rekap RAB Mingguan / Weekly Budgeting
- Membuat pengajuan RAB Bulanan / Monthly Budgeting
- Melakukan pengecekan pembayaran rutin telah terealisasi sesuai jadwal.
- Memastikan semua pembayaran rutin telah terealisasi sesuai jadwal.
